创业板etf基金有哪些 创业板ETF大举加仓 都买了哪些股?

2018-11-03 - 创业板etf

13年证券从业经验。擅长技术面分析,尤其是缠论系统分析。操作风格方面,注重趋势确定下的缠论三买回抽机会,稳健配置与热点捕捉策略相结合。

创业板指数从年初最高点1918.2点回调到近期的最低1404.19点,跌幅达26.8%,但在此期间与创业板相关的ETF份额却出现了大幅增长,而这部分逆势流入的资金来自哪里,创业板ETF又具备哪些投资优势呢?

创业板etf基金有哪些

一、 创业板ETF得到以险资为主的机构大举加仓

截至8月28日,全市场8只创业板ETF总规模从年初的65亿元一路增至256亿元,年内增长近三倍,其中最大的易方达创业板ETF今年以来总规模从52亿增长至159亿,成为全市场规模增长最多的ETF产品。

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华安创业板ETF,上半年份额增长幅度高达32倍,同期的广发创业板ETF、易方达创业板ETF的份额增幅也都超过了150%,呈现出明显的资金流入趋势。

根据最新披露的半年报显示,份额激增的华安创业板50ETF,其前十大持有人被大多数保险资金占据,其中位列前五位的均为保险资金,主要包括了中国人寿保险股份有限公司、平安资管、华夏人寿保险股份有限公司等。

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从历史的投资数据看,险资偏好于逆势投资,当估值具备足够的安全边际的时候,往往会选择左侧交易逆势进场。

创业板指数周K线如下图:

二、创业板ETF具有较好的流动性

流动性是机构在建仓时考虑的重要因素之一,通过纳入MSCI指数标的证券流通市值可以看出,这些标的证券的流通市值大多数在200亿元以上,具备了较好的流动性,而创业板ETF很好的解决了这个问题。

以易方达创业板ETF(159915)近期成交量为例,如下图:

从上图可以看出,易方达创业板ETF(159915)最近2个月的日成交额基本处在5亿元以上的水平,具备的较好的流动性,投资者在二级市场上买卖时可以及时市价成交,避免了很多基金挂单后迟迟没有成交、被迫折价成交的尴尬。

三、 创业板ETF可有效降低集中持仓投资风险

投资风险也是机构在建仓时需要考虑的重要因素之一,除了系统性风险外,应对集中持仓的投资风险最有效的就是分散投资,投资一篮子相关性较小的股票,而创业板ETF很好的解决了这个问题。

以易方达创业板ETF(159915)前十大大持仓为例,如下图:

从上图可以看出,易方达创业板ETF(159915)单只股票的的持股最高不超过净值的5%,前十大持仓标的合计未超过净值的25%,即使遭遇某只股票的黑天鹅事件,对ETF基金净值的影响并不是很大。

综述:随着创业板指数的不断调整,目前创业板动态市盈率在38倍左右,估值处于2013年以来的较低位置;但基于创业板整体估值优势,以险资为主的机构大举加仓创业板ETF,同时基于其良好的流动性和分散风险的特点,对于很多个人投资者来说,只要相信中国经济的未来会越来越好、中国股市的未来会越来越完善,从中长期来看,目前的区域选择投资创业板ETF也许是一种不错的投资策略。

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数据来源:蜻蜓点金、中国证券报、东方财富网

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