控股子公司合并报表 [担保]日上集团:关于公司为控股子公司提供担保的公告

2018-04-02 - 控股子公司

[担保]日上集团:关于公司为控股子公司提供担保的公告 时间:2018年04月03日 16:17:09 中财网 证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2018-013 厦门日上集团股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、 担保情况概述 厦门日上集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月30日召开第 三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

为满足子公司生产经营资金需求,同意公司为控股子公司(含在有效期内新成立的 控股子公司)的银行综合授信业务提供总金额不超过人民币18亿元的保证担保。

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为提高经营决策效率,实现高效筹措资金,董事会提请股东大会授权: 1、董事会根据公司实际情况,在保证担保总金额合计不超过人民币18亿元的 范围内,授权董事长与各银行协商确定各控股子公司的授信及保证担保事宜,并签 署与业务往来有关的各项法律文件,保证担保可分多次申请。

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2、公司可对各控股子公司的保证担保额度进行确定和调整,亦可对在有效期内 新成立的控股子公司申请保证担保额度; 3、有效期自2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会召开之日 止。

以上担保事项尚需提交股东大会,以特别决议审议通过。 二、 主要被担保人基本情况 1、厦门新长诚钢构工程有限公司 注册资本:3800万美元 经营范围:从事建筑钢结构工程系统设计、制造、安装及服务;彩色钢板、钢 构件、电动卷门等配套产品制造及服务;承包境外钢结构工程和境内国际招标工程; 上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员; 房屋建筑业。

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与公司的关联关系:公司及全资子公司日上车轮集团(香港)有限公司(以下 简称“日上香港”)分别持有其86.

84%、13.16%的股权。 截至2017年12月31日,净资产39,807.89万元,总资产142,307.14万元, 资产负债率72.03%,2017年实现营业收入140,262.76万元、净利润4,412.

63万元。 2、厦门日上钢圈有限公司基本情况 成立日期:2005年12月27日 注册地址:厦门市同安区新民镇同辉路888号 法人代表:吴丽珠 注册资本:1,420万美元 经营范围:从事汽车、农工车的钢制车轮、铝制车轮、模具、夹具、盘式制动 器总成及其他汽车关键零部件的研发、制造与服务。

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与公司的关联关系:公司及全资子公司日上香港分别持有其51.04%、48.96%的 股权 截至2017年12月31日,净资产11,176.

52万元,总资产15,865.79万元,资 产负债率29.56%,2017年实现营业收入19,474.06万元、净利润-434.10万元。 3、厦门日上金属有限公司基本情况 成立日期:2006年12月22日 注册地址:厦门市同安区新民镇二环南路199号 法人代表:吴志良 注册资本:1,160万美元 经营范围:从事汽车用钢圈、铝圈、模具、盘式制动器总成及其相关零部件的 制造。

与公司的关联关系:公司及全资子公司日上香港分别持有其75%、25%的股权。 截至2017年12月31日,净资产29,741.86万元,总资产38,186.23万元,资 产负债率22.

11%,2017年实现营业收入60,645.10万元、净利润855.64万元。 4、四川日上金属工业有限公司基本情况 成立日期:2010年4月26日 注册地址:四川省南充市顺庆区潆华工业园 法人代表:吴子文 注册资本:20,000万元 经营范围:生产、加工汽车轮圈,汽车零部件,金属制品;零售汽车零部件, 销售建筑材料;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、 零配件、原辅材料及技术的进出口业务;制造建筑钢结构工程系统,制造彩色钢板、 钢构件、电动卷门等配套产品。

(以上经营范围不含前置许可项目,后置许可的凭 许可证经营;国家限制或禁止进出口商品技术除外)。 与公司的关联关系:公司持有其100%的股权。

截至2017年12月31日,净资产45,656.86万元,总资产48,864.19万元,资 产负债率6.56%,2017年实现营业收入43,001.75万元、净利润1,828.

09万元。 5、新长诚(漳州)重工有限公司基本情况 成立日期:2011年3月22日 注册地址:华安经济开发区九龙工业园 法人代表:吴志良 注册资本:50,000万元 经营范围:钢结构(特种设备除外)、混凝土预制构件生产;法律法规未规定 许可的,均可自主选择经营项目开展经营。

(以上经营范围涉及许可经营项目的, 应在取得有关部门的许可后方可经营) 与公司的关联关系:公司持有其100%的股权。 截至2017年12月31日,净资产53,190.

52万元,总资产99,200.28万元,资 产负债率46.38%,2017年实现营业收入54,605.27万元、净利润1,068.35万元。 6、福建日上锻造有限公司基本情况 成立日期:2017年02月27日 注册地址:福建省漳州市华安经济开发区九龙工业园 法定代表人:吴子文 注册资本:10000万元 经营范围:公司经营范围:钢圈制造;铝合金、镁铝合金轮毂制造;钛合金产 品制造;铝合金产品制造;汽车零部件及配件制造;模具制造;机械零部件加工及 设备修理;汽车零部件新技术及新工艺开发及推广应用;铝、铝合金、镁铝合金、 钛合金轮毂性能检验及产品检测;自营和代理商品及技术进出口业务(涉及企业登 记前置许可审批项目、国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外)。

与公司的关联关系:公司持有其100%的股权。 截至2017年12月31日,净资产2979.01万元,总资产5243.

83万元,资产负 债率43.19%,2017年实现营业收入2.13万元、净利润-20.99万元。 三、 担保协议的主要内容 1、 担保方式:连带责任保证 2、 担保金额:18亿元(折合人民币) 四、 董事会意见 董事会认为:公司为控股子公司的保证担保额度是根据公司目前经营及资金需 求情况确定的,为其日常生产经营所需;且控股子公司资产质量优良,经营情况良 好,偿债能力较强,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。

同意公 司为控股子公司(含在有效期内新成立的控股子公司)的银行综合授信业务提供总 金额不超过人民币18亿元的保证担保,可分次申请,并授权董事长在上述额度内, 根据公司实际情况,对各控股子公司的保证担保额度进行确定或调整,亦可对在有 效期内新成立的控股子公司申请担保额度,并签署与业务往来有关的各项法律文件。

五、 独立董事意见 公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

公司所 有担保均为对合并报表范围内的控股子公司的担保,控股子公司无任何对外担保, 公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承 担损失的情况。

公司为其提供担保,有助于被担保对象筹措资金、满足其经营发展 的资金需求,符合公司整体利益。其担保决策程序合法、合理,没有损害公司及公 司股东尤其是中小股东的利益,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对 外提供担保的有关规定,我们同意公司为控股子公司(含在有效期内新成立的控股 子公司)提供的连带责任担保。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止2018年3月30日,公司所有担保均为对控股子公司提供担保,公司及控 股子公司无任何对外担保,公司为控股子公司担保额度为119,500万元,实际使用 101,211.

47万元。本次公司拟为控股子公司(含在有效期内新成立的控股子公司) 的银行综合授信业务提供总金额不超过人民币18亿元的保证担保,占公司2017年 12月31日经审计净资产182,937.

48万元的98.39%。公司及其控股子公司未发生逾 期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、 备查文件: 1、 公司第三届董事会第十八次会议决议 2、 公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 特此公告。 厦门日上集团股份有限公司 董事会 2018年4月3日 中财网

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