【银行资金池业务】中国银行实现蒙牛集团跨境资金池业务新突破

2020-05-05 - 资金池

内蒙古金融网报道:2019年跨国公司外汇集中运营新政实施后,中国银行内蒙古分行积极响应“一带一路”倡议,为区内“走出去”集团企业搭建境内本外币资金池、跨境本外币集中运营资金池,通过上下联动、持续营销、重点攻坚,近日成功实现蒙牛集团跨境资金池业务新突破。作为首家新增银行,为蒙牛集团搭建新政项下跨境资金池,实现了与蒙牛集团在跨境金融业务合作领域的突破性跨越。

银行资金池业务

2019年3月,国家外汇管理局下发《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》,中国银行内蒙古分行迅速响应,组成以分行行领导为核心,以交易银行部及呼市新华支行为主力的联动营销小组,充分利用新政释放的政策红利,赴企业进行政策宣讲,结合企业的资金运营模式,搭建最优的现金管理及账户管理架构,制定个性化境内外资金池业务方案,将原有境内人民币资金池与跨境资金池进行整合,形成了兼顾境内外、离在岸、投融资、一体化的资金池模式。

银行资金池业务

通过发挥中国银行全球现金管理及外汇专业优势,为企业量身定制全面、高效的跨境资金池方案,给予专业化的外汇备案辅导,得到了蒙牛集团的高度认可,成功获得企业跨境资金集中运营合作银行资格。通过与外汇局的多次沟通协调,帮助企业成功获得外汇管理局批复,并于当日成功开立国内资金主账户,作为新政后全区首家银行,成功为蒙牛集团搭建跨境资金池。

银行资金池业务

跨境资金池业务是现金管理的核心业务,此次成功为蒙牛集团搭建跨境资金池业务,打通本外币、打通境内外,打通双向投融资,帮助企业用足用好新政红利,为企业“走出去”跨境发展投资、“引进来”借入境外低成本外债资金,实现多币种资金跨境运作和全球账户统筹管理,实现全球化发展奠定了良好基础。

通过打通渠道、搭建平台、优化服务,助力蒙牛集团“境内现金集中管理 跨境资金集中运营”一体化发展,彰显了中国银行跨境金融服务品牌优势,提升了对自治区走出去集团客户的服务能力。

下一步,中国银行内蒙古分行将在此次良好合作的基础上,持续为蒙牛集团实施全面现金管理服务方案,通过全球视统一视图、多银行现金管理等产品体系,帮助企业实现全球资金可视、可控、高效运作,满足蒙牛集团跨境资金集约化管理和跨国经营需求。

面向未来,中国银行内蒙古分行将持续以发挥跨境业务优势,服务实体经济发展为重点,围绕“建设新时代全球一流银行”的发展战略,以蒙牛集团跨境资金池业务建立起来的良好合作为基础,充分发挥国际化专业优势,持续为蒙牛集团及区内“走出去”客户提供全球化、专业化的跨境金融服务,帮助蒙商企业提高在海内外市场不断深耕发展的国际竞争力。

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