【内循环经济】私募基金备案连续3周站稳600只 内循环经济投资主线是?

2020-08-11 - 内循环

上周是7月的最后一个交易周,从消息面来看,资管新规过渡期延长至2021年底;证监会强化对杠杆资金的监测防范和打击体系化、规模化场外配资;美国第二季度GDP暴跌32.9%,创上世纪40年代以来最大降幅;川普宣布将禁止抖音海外版TikTok在美运营。

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截至上周五收盘,上证综指重回3300点,报3310.01点,周涨3.54%;深证成指报13637.88点,周涨5.43%;创业板指报2795.40点,周涨6.38%。上周沪市成交额为22179亿元,深市成交额为28936亿元,较前期均有缩量。

从行业板块表现来看,上周绝大多数行业收涨,仅国防军工板块小幅收跌。由于有龙头股中国中免的强势表现,休闲服务板块继续上涨。总体来看,近期市场结构性行情持续,消费、科技、医药依旧受到资金青睐,而金融、地产等权重蓝筹股则上涨乏力。有私募认为低估值补涨股行情将是未来几个月的主旋律,继续持股待涨。

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持久战中把握“内循环”机会,以“内循环”为主或成新发展格局,在具体布局方面,有机构建议积极关注消费内循环(免税、国潮、电商等)、制造内循环(军工、新能源等)、科技内循环(半导体、生物医药等)等多行业的投资机会。

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上周新增私募管理人备案23家,鲍尔赛嘉为外资私募

根据私募排排网(微信ID:simuppw)不完全统计,上周(7.27-7.31)新增备案私募管理人共计23家,且均为7月27日完成登记。在新增的23家私募管理人中,私募股权、创业投资基金管理人16家,占比69.

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57%;上周新增私募证券投资基金管理人7家,占比30.43%,分别为鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司、杭州萧山凡相投资管理有限公司、北京文艺复兴投资管理有限公司、常州长叶阿尔法资产管理合伙企业(有限合伙)、深圳市前海海富资产管理有限公司、福州经济技术开发区世达基金管理有限公司、上海积准投资管理有限公司等。

在上述7家完成登记的证券类私募机构中,鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司为新增外资私募,也是国内第27家完成登记的外资私募机构。至此,国内外资私募机构增至27家,已备案外资私募产品83只。根据公开资料,鲍尔赛嘉母公司为加拿大鲍尔公司,是一家有着近百年历史的全球知名金融投资公司、全球500强企业之一,还是华夏基金的第二大股东。

从地域分布来看,在上周(7.27-7.31)新增的23家私募管理人中,注册地为北京和上海的私募各有3家;注册地为江苏省、厦门市、陕西省、浙江省的私募管理人各2家,其余地区则各有一家。

磐耀资产单周备案产品12只,基金备案连续3周站稳600只

根据私募排排网(微信ID:simuppw)不完全统计,上周(7.27-7.31)共有600只私募产品完成备案登记,其中证券私募管理人备案474只,在新增备案产品中占比79%;信托计划产品17只,分别来淡水泉、沣京资本、高毅资产、远望角投资、相聚资本和永安国富。

在(7.27-7.31)完成备案登记的474只证券类私募基金中,有57家私募至少备案了2只及2只以上产品,迎水投资、磐耀资产、通怡投资备案产品均超10只,为13、12、11只。九坤投资、量桥投资、明汯投资、聆泽投资、宏锡基金亦备案多只产品。

上周(7.27-7.31)私募排排网热搜基金公司、基金经理、基金产品TOP10

私募看市

磐耀资产:

7月PMI数据整体表现亮眼。7月制造业PMI为51.1%,前值50.9%,预期50.7%;非制造业商务活动指数54.2%,前值54.4%。

制造业PMI超预期,并且连续5个月保持扩张,连续3个月加速。从五大构成分项看,除供应商配送时间回落,新订单、生产量、从业人员及原材料库存均有不同程度的回升。非制造业里,建筑业依然处于高景气期,即使洪涝影响,相对于上月仍然有所上升;服务业略有放缓。

整体来看,经济复苏明显。但结构上也有隐忧。制造业中,从企业规模来看,贡献本月PMI上升的主要推动力来自于中型企业,而小型企业连续两个月下滑,已经掉落在50下方。小企业还需要加大扶持力度。

从政策面来看,货币政策有所边际收紧,下半年大概率不会更加宽松,但面临严峻的内外部环境,依然需要一些宽松政策作为持久战的基础。需关注财政政策下半年的发力方向,基建产业链大概率景气度将继续提升。整体上,强刺激不在,结构性宽松下,A股依然是结构性震荡慢牛行情。

纯达基金:

后市来看,流动性依然是当前市场运行的主要驱动因素,美联储7月利率决议维持此前的利率区间,且表态相对积极,美元或因此继续承压,由于地缘政治风险事件的扰动,海外资金的流入流出切换或比较频繁,进而会传导至市场的大幅波动。

针对当前错中复杂的国际局势与经济复苏格局,中央召开高级别会议,并首次提出国内大循环和国内国际双循环的战略规划,充分发挥我国庞大市场的潜力利用经济纵深优势积极拉动内需改善产业结构,借助国内国际双循环提升供应链现代化水平,实现重要技术突破,为下半年宏观政策定调,也指明了未来行情的发展趋势。

当下市场继续维持结构性特征,注重业绩确定性和行业景气度胜于估值合理度的偏好预计将会延续,以医药、科技和消费为主线的机构抱团短期不易瓦解,但估值低位且景气有所好转的类周期板块也会有修复性机会。策略上,可逢低布局仍有趋势机会的消费、医药等,景气边际好转且低估值的板块仍然存在修复空间,同时继续关注中报超预期的个股。

成恩资本:

上周市场表现较为稳健,上证指数周一快速回踩前期跳空缺口后获得支撑,展开攻势最高反弹至3333.79点,收于3300点之上,成交量平均维持“万亿”水平,结合周末消息面偏向利好,认为短期本周市场有望延续反弹趋势,重点关注前期3381-3460压力区情况。中期看,仍然维持“上证指数3050之上做多看多,之下看空轻仓”判断,市场震荡主基调仍未发生变化。

操作策略来看,3050以上看多做多,维持8-9高仓位参与市场行情,根据板块轮动及市场震荡结构调整仓位及个股比例。

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