外汇期权卖出期权 中信银行办理首笔卖出人民币对外汇期权交易

2017-10-20 - 外汇期权

本报讯 8月1日,国家外汇管理局《银行对客户办理人民币对外汇衍生产品业务管理规定》正式实施的第一天,中信银行率先为客户办理首笔卖出人民币对外汇期权交易。这是该行继2011年开创人民币对外汇期权业务先河后,在人民币汇率衍生产品业务领域的又一次创新与尝试。

外汇期权卖出期权 中信银行办理首笔卖出人民币对外汇期权交易

外汇期权卖出期权 中信银行办理首笔卖出人民币对外汇期权交易

监管新政发布后,中信银行选择期权业务开展较好的杭州分行及浙江企业作为试点,并于8月1日率先为浙江省两家进出口企业各办理一笔基于贸易实需的卖出人民币对外汇期权交易,企业获得期权费收入,3个月后交易到期,若银行行权,企业以收汇货款办理结汇,若银行不行权,则企业无需办理资金交割。

外汇期权卖出期权 中信银行办理首笔卖出人民币对外汇期权交易

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今年以来,人民币汇率一改单边升值态势,波动明显增加。为丰富外汇衍生产品,促进市场发展,更好地服务实体经济,国家外汇管理局6月25日适时发布衍生产品业务新规范,进一步放宽2011年以来期权业务的适用范围,允许银行为客户办理实需项下的卖出期权业务。至此,与国际外汇市场相比,国内外汇市场汇率避险工具已基本齐备。

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中信银行多年以来高度注重外汇业务发展,“贸易及跨境金融服务商”理念与“国际业务全程通”系列产品得到业界广泛好评,而其作为国内银行间外汇市场的核心做市商也屡获殊荣。全国首笔卖出期权业务的办理再一次体现了中信银行在外汇业务领域的专业能力和创新精神,积极响应国家号召、敏锐把握政策导向,在新产品设计中实现政策合规性与市场认同度的有机统一。(本报记者 田 洋)

外汇期权卖出期权 中信银行办理首笔卖出人民币对外汇期权交易

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