笔换手短线操作 中短线操作方法 你可以这样

2019-09-23 - 短线操作

ThomasBolo:现阶段的投资风格属于趋势投资,选对标之后做日内交易。仓位采用中短线结合的策略,短线主要以个人能力范围之内、确定性较强的热点低仓位追击。由于自己非职业投资者,能力圈有限,坚决不买入不熟悉的股票。

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小编:您的短线实战业绩还不错,您是如何制定短线操作策略的呢?

ThomasBolo:一般短线以个股趋势为主,由于国内A股市场更倾向于投机、赌性市场,就不能把做美股、港股的思维逻辑将A股同质化,我们国家国情对创新的渴望也导致了资本市场热衷于概念、喜欢炒作预期透支未来的业绩。那么我就要顺着机构的思维去想,炒预期做趋势,根据资金流入、技术面、热点题材,股民需要对概念的话题反应等提前设想大概能炒到什么时候,达到一个什么高度才会不做了,大致做一个自己的策略和止损价位。

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小编:中线个股您是如何选择的呢?

ThomasBolo:一般我会先选出这一年具确定性的版块,然后从版块儿中选出个股。我觉得国内投资炒股比较投机,所有一般政策性的预期出来后都会存在比较确定性的机会。

在选公司方面,主要关注是选市值相对较小的,流通市值500亿以下具有成长属性的,然后资本收益率(ROE)最好大于5%和主营业务的专注度,高毛利率、每股收益复合增长率、上下游的供给需求、轻资产、资产周转率、产品壁垒都会作为参考多维度分析。接下来看下大股东是谁,规避大股东和二股东股权比例相差份额较小的,因为股权份额相差小,可能就会更多精力花在股权争夺而不是专注于公司主营业务的发展。

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对一家公司的判断方面,可以参考券商的调研报告但不盲目信任券商分析师,有时候可以通过第三方数据分析网站、行业网站、高质量论坛调研分析数据、产品、服务、上下游的供求关系,也可以通过季报观察上市公司过往表现的总结。

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我们可以对上市公司过往业绩做一个肯定和总结,对未来多一些挑剔,这样认真较劲的精神才能在日后更客观理性地分析和面对风险。

小编:有没有让您投资风格发生很大转变的事呢?

ThomasBolo:2014年尝试着开始接触美股,在10月前已经盈利60%了。有天,我看到苹果的蓝宝石屏幕的供应商$GT Advanced(GTAT)$股价大跌,起因是苹果秋季发布会宣布暂停使用蓝宝石屏幕技术,当时苹果公司支付了大笔的资金打算量产蓝宝石屏幕,认为GTAT是有安全边际的“子公司”。

我等大跌企稳后选择了半仓抄底GTAT。随后第三个工作日开盘,股价跌了90%多,半仓几乎亏完(当时账面亏损一度损失4500美金).

我大量浏览投资者的发帖寻找策略及法律保护,印象非常深刻的是,看到有人说如果公司申请破产保护,那就有赚波段套利的机会,而当时确实震荡波动相当挺大,但处于保护本金的考虑我没太敢玩,只挽回了20%~30%的损失回来。大概是GTAT的事件激发了我对日内交易的兴趣,同时这个经验告诉我,必须熟悉公司的基本面,不能盲目抄底不熟悉的股票。

小编:今年6月份股灾前后您是如何操作的呢?

ThomasBolo:我在4700-4800出于大盘异常的波动清掉杠杆减持仓位。5月28日和5月29日两天上证指数波动振幅高达13%,波动大且放量、多空分歧严重同时上涨节奏也开始变慢了,特别明显的是只有少部分股轮涨。

随后出于风险原因主动降了仓位,只剩下5成仓位换入避险品种。对牛市的憧憬的逻辑思考在牛市政府不打压股市的情况下,风格转换势必会切换到蓝筹板块儿。而券商股因为横盘半年没有动,觉得能避险的同时也具有攻击属性,所以换到了互联网券商概念股国金证券。事实证明,这是错误的逻辑。

市场跌到4000点的时候主动跑进去了,当时也发状态说:国金证券跌停一次买一点的观点。后来我一点点加仓加到七成,越来越觉得不对劲了天天跌停导致然后利润出现回撤,这个时候做了一些日内交易减少损失,再后来连续跌停日内做T根本没法做。

心态也开始出现恐慌并减持了一部分。虽然,国金证券复牌后出现七个跌停板,但仓位不重只有2~3成。回想起来,更多是因为国金证券账面亏损的原因导致心态扭曲,不能行知合一,也缺乏对金融风控的判断能力和个股止损能力。

小编:您如何看待杠杆呢?

ThomasBolo:使用杠杆资金比较谨慎,杠杆主要做日内交易。

小编:您如何看待投资者的能力圈的问题的?

ThomasBolo:我现在从事互联网农业,比较擅长互联网领域。我觉得投资能力圈,要看个人的主动学习能力,能力圈和个人投入的时间成正比。想投资版块儿需要了解板块,想投资个股要去研究个股。

小编:如何平衡工作和投资的关系呢?

ThomasBolo:年轻人还是以工作为主,投资建议做副业。因为本金少,投入过多精力在证券市场上,时间成本太大。现在国家环境处于上升期,互联网行业发展的非常迅猛,如果停滞一两年的时间你的思维和专业度都会落后于别人,过多的碎片化知识难以沉淀系统化的知识体系。

但资本市场的投资永远不会关闭,多花时间积累经验也是不错的选择。当然少部分人,特别牛的除外。我的目标是财务自由,但会不会作为职业,未来也要看职业发展。

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