经营风险杠杆比率 杠杆比率与风险的关系

2018-01-14 - 杠杆比率

杠杆比率与风险的关系 要比较就必须放在同等情况下,相同的资本额,都是5万美元,相同手数,以美精铜为例: 1、保证金比例5%,杠杆为20倍 总资本金为5万美元 买10手美精铜,每手开仓保证金4750美元,一共占用保证金47500美元,持仓比为94.

经营风险杠杆比率 杠杆比率与风险的关系
经营风险杠杆比率 杠杆比率与风险的关系

5%,你只有2750美元的抵御空间,美精铜跳动一次0.05点是12.5美元,你还可以抵御220点的反向变动。 买4手美精铜,保证金比例5%,持仓比为38%,你还有31000美元的未占用资本,可抵御2480点。

2、保证金比例15%,杠杆为6.6倍,总资本金为5万美元 同上,美铜一手合约价值是25000磅X3.06(现价)=76500,开仓一手保证金是76500X15%=11475美元,根本买不起10手,没有可比性。

买4手美精铜,保证金比例为15%,开仓一手占用保证金是11475美元,持仓比是91.8%,只有4100美元未占用资本,只能抵御328点。而杠杆为20倍的情形可以抵御2480点,谁的风险更小一目了然。

结论:1、同等条件下,杠杆越大,风险越小 2、风险跟杠杆没有直接关系,杠杆只是减少了你的占用保证金大小,风险与你的持仓比有关,持仓越重风险越高。

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