富国创业板指数分级净值下跌1.76% 请保持关注

2018-11-06 - 创业板指数

金融界基金03月22日讯 富国创业板指数分级证券投资基金(简称:富国创业板指数分级,代码161022)公布最新净值,下跌1.76%。本基金单位净值为0.782元,累计净值为1.621元。

最新定期报告显示,本基金规模为51.49亿元,上期规模为8.32亿元,增长 518.93%。

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富国创业板指数分级证券投资基金成立于2013-09-12,业绩比较基准为“创业板指数(价格)*95.00% 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益18.23%,今年以来收益5.22%,近一月收益11.24%,近一年收益-8.28%,近三年收益-22.16%。近一年,本基金排名同类(397/468),成立以来,本基金排名同类(236/593)。

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金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.28%,近两年定投该基金的收益为-6.75%,近三年定投该基金的收益为-14.80%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为王保合,自2013年09月12日管理该基金,任职期内收益18.23%。

方旻,自2015年05月13日管理该基金,任职期内收益-48.36%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例7.55% )、信维通信(持仓比例3.31% )、东方财富(持仓比例3.23% )、三聚环保(持仓比例2.62% )、汇川技术(持仓比例2.56% )、碧水源(持仓比例2.

22% )、机器人(持仓比例1.96% )、乐普医疗(持仓比例1.86% )、三环集团(持仓比例1.83% )、沃森生物(持仓比例1.67% )、华大基因(持仓比例0.55% )、寒锐钴业(持仓比例0.

47% )、欧比特(持仓比例0.37% )、亿联网络(持仓比例0.34% )、道氏技术(持仓比例0.34% ),合计占资金总资产的比例为30.88%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例6.64% )、东方财富(持仓比例3.34% )、信维通信(持仓比例2.64% )、乐视网(持仓比例2.53% )、汇川技术(持仓比例2.

47% )、碧水源(持仓比例2.23% )、三聚环保(持仓比例2.20% )、三环集团(持仓比例2.17% )、机器人(持仓比例2.15% )、乐普医疗(持仓比例1.60% ),合计占资金总资产的比例为27.97%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金的投资策略和运作分析

由于国庆期间美国股市在超预期的经济数据带动下出现大幅上涨,同时国内9月PMI数据也超预期,10月初以来A股稳步上涨。进入10月中旬,随着“十九大”会议的召开,市场总体表现平稳。10月下旬,受贵州茅台发布超预期三季报的提振,上证50及白酒板块迎来大幅上涨。

而受乐视季报大幅亏损的影响,创业板指数出现大幅下跌。进入11月中旬,随着贵州茅台持续创新高,引发媒体和监管层关注,同时伴随着10月经济数据低于预期,市场迎来一轮快速调整。

在经历11月下旬的快速调整后,12月以来,市场进入震荡整理阶段。从结构看,以贵州茅台、中国平安等为代表的白马股仍是市场集中抱团的主要对象,以中证500、创业板指为代表的中小股票表现仍较弱。总体来看,2017年4季度市场结构分化依旧,其中上证综指下跌1.25%,沪深300上涨5.07%,创业板指下跌6.12%。

在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

报告期内基金的业绩表现

本报告期,本基金份额净值增长率为-8.13%,同期业绩比较基准收益率为-5.81%。

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