【资金头寸管理情况】【管理】浅谈财务公司资金头寸管理

2020-03-03 - 资金头寸

财务公司作为集团内部银行,主要承担集团内资金集中管理、结算、融资及投资等专业金融服务职能,致力于提升集团整体的资金运用效率。随着集团及成员单位的发展、资金规模的扩大,集团对财务公司资金管理水平提出了更高的要求。精细化、规范化管理资金头寸,进一步提升资金运作效率成为财务公司需要重点关注的问题。

【资金头寸管理情况】【管理】浅谈财务公司资金头寸管理
【资金头寸管理情况】【管理】浅谈财务公司资金头寸管理

1.规范资金计划,实现资金头寸有效预测

在收集成员单位收支计划的过程中,由于成员单位数量多,部分存在上报计划不及时、不规范的情况,导致汇总后的资金计划的准确性水平很难得到保证。现阶段,多数财务公司拥有自己独立的资金信息平台,但信息平台很难延伸至成员单位,成员单位与财务公司系统无法直接对接,大量信息需要手工汇总。

【资金头寸管理情况】【管理】浅谈财务公司资金头寸管理
【资金头寸管理情况】【管理】浅谈财务公司资金头寸管理

解决财务公司资金系统与成员单位财务系统的对接问题,不仅可以减少手工汇总的工作量,更重要的是能够规范资金管理,做到对资金收支的有效预测。

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