期货市场如何交易 2018年第一个月 国内期货市场交易情况如何?

2018-05-09 - 期货市场

中国期货业协会最新统计资料表明,1月全国期货市场交易规模较上月有所下降,以单边计算,当月全国期货市场成交量为204,407,123手,成交额为141,212.32亿元,同比分别增长11.57%和24.58%,环比分别下降19.06%和14.51%。

各大交易所汇总数据

上海期货交易所

期货市场如何交易 2018年第一个月 国内期货市场交易情况如何?
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1月成交量为86,136,101手,成交额为64,720.17亿元,分别占全国市场的42.14%和45.83%,同比分别增长16.31%和20.39%,环比分别下降18.67%和11.98%。1月末上海期货交易所持仓总量为4,524,719手,较上月末增长11.39%。

郑州商品交易所

1月成交量为43,737,725手,成交额为16,495.95亿元,分别占全国市场的21.40%和11.68%,同比分别增长10.21%和16.49%,环比分别下降16.51%和15.91%。1月末郑州商品交易所持仓总量为3,391,060手,较上月末增长24.19%。

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大连商品交易所

1月成交量为72,571,446手,成交额为39,462.31亿元,分别占全国市场的35.50%和27.95%,同比分别增长7.14%和38.67%,环比分别下降21.41%和24.87%。1月末大连商品交易所持仓总量为5,603,798手,较上月末增长7.99%。

中国金融期货交易所

1月成交量为1,961,851手,成交额为20,533.89亿元,分别占全国市场的0.96%和14.54%,同比分别增长13.41%和20.95%,环比分别增长3.15%和5.30%。1月末中国金融期货交易所持仓总量为189,429手,较上月末下降2.91%。

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1月全国期货市场交易情况简报

补充:部分国际金属品种的短期观

贵金属:震荡。昨晚公布的美联储决议声明表示,通胀将在2018年上升,预计将在中期之内在2%附近趋于稳定。经济形势保证美联储继续渐进式加息。声明公布后联邦基金利率期货预计,美联储3月加息概率走高至94%。

期货市场如何交易 2018年第一个月 国内期货市场交易情况如何?

1月ADP数据也大超预期,但美元并没有出现大幅拉涨,表现依然较弱。日本1月制造业PMI终值 54.8,为2014年2月来最高,初值 54.4,前值54。预计晚间金价延续震荡。晚间关注美国1月ISM制造业指数,1月27日当周首申等数据。

铜:震荡。昨晚美联储决议声明表示,通胀将在2018年上升,预计将在中期之内在2%附近趋于稳定,释放3月加息信号,但美元依然未出现强势反弹,关注周五的非农数据能否逆转美元疲软走势。回到铜市,临近春节,交投逐渐转淡,现货市场下游接货已接近尾声,预计贴水收窄空间有限。铜价震荡为主。

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锌,上涨。LME锌库存触及前期预估的单边牛市点位,单边牛市得以确认,此轮上涨实属贸易商带动的全球市场恐慌的投机性上涨,1月26日-31日,LME库存急速下降至17.3万吨下方,贸易商或已图穷匕见,伦锌短期调整后或将加速冲高,带动沪锌上行。

美联储对通胀的乐观预期令市场中期走势看好,3月加息或已成定局,因而有色板块整体而言在2月中旬至3月上行应有回调的过程。在上游供给尚未完全恢复、库存骤降的当前看,锌市继续单边上扬的逻辑并不可逆,目前需关注的是此轮锌价上冲的点位,若此轮上涨幅度过大则会造成基本面难以支撑第二轮上行,沪锌价格在冲上27000元/吨的阶段性高位后果断回撤,国内市场对锌价上行的信心不足,被动性仍然较强,因而国内市场相较于国外市场存在1-2天的滞后周期,或可针对此在两个市场间抓住机会,投机牛市下审时度势为主。

铅,震荡,美联储对通胀的乐观预期在中长期提振美元,料将在2月下旬左右对有色金属板块造成打压,锌市近期的强势也造成铅市场资金的分流。虽然从长期的供需逻辑上看由于再生铅的高度价格弹性,铅价存在利润的天花板,但对于矿商和贸易商而言,铅锌的高度伴生使其市场价格整体走势基本一致,即使存在时滞也会得以修正,目前判断矿产铅的供给有限铅市上行仍有故事可言,国内市场的再生铅供给趋于饱和,主要关注欧美市场再生铅锭产出情况,当前点位铅价仍处风险位置,谨慎入场。

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